7.1 物料入庫(kù)管理規(guī)定

第1條 目的。為規(guī)范物料入庫(kù)管理相關(guān)工作，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物料的質(zhì)量與數(shù)量，更好地為工廠經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，結(jié)合工廠的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。

第2條 范圍。本制度適用于物料的入庫(kù)相關(guān)工作。

第3條 責(zé)任。工廠倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)的物料入庫(kù)手續(xù)的辦理及倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，各部門(mén)配合其工作。

第4條 入庫(kù)庫(kù)位準(zhǔn)備。倉(cāng)儲(chǔ)部人員在接到入庫(kù)通知后，需要做好入庫(kù)物料的庫(kù)位準(zhǔn)備工作，需本著安全、方便、節(jié)約的原則使庫(kù)位安排合理化、科學(xué)化，盡可能縮短接收、入庫(kù)的時(shí)間。

第5條 入庫(kù)手續(xù)辦理。

1．物料抵庫(kù)后，倉(cāng)儲(chǔ)部人員按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外包裝是否完好無(wú)損。

2．通知質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，接到其合格通知后辦理入庫(kù)手續(xù)。

3．核對(duì)各單據(jù)無(wú)誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂貨單”，同時(shí)開(kāi)具“入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)。

第6條 物料質(zhì)檢。質(zhì)檢部接到物料到貨通知后，依照工廠的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)檢規(guī)范進(jìn)行質(zhì)檢。

1．質(zhì)檢合格的，質(zhì)檢部出具質(zhì)檢合格報(bào)告，倉(cāng)儲(chǔ)部依此辦理入庫(kù)手續(xù)。

2．質(zhì)檢不合格的，采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)合同的約定進(jìn)行處理。

第7條 異常處理。

1．交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量”部分應(yīng)予退回，超過(guò)量較小的，在征得請(qǐng)購(gòu)部門(mén)經(jīng)理和相關(guān)采購(gòu)人員同意后驗(yàn)收入庫(kù)，并備注超交數(shù)量。

2．交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管同意的，可免補(bǔ)交。若需補(bǔ)足時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部需通知采購(gòu)部進(jìn)行處理。

3．如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問(wèn)題，倉(cāng)儲(chǔ)部人員需及時(shí)向倉(cāng)儲(chǔ)主管報(bào)告，同時(shí)通知部門(mén)、采購(gòu)部和供應(yīng)商，共同去現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。單貨不符的物料不得接受，如采購(gòu)部門(mén)要收下該物資時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部人員需及時(shí)上報(bào)上級(jí)，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，由采購(gòu)部簽字確認(rèn)。

4．物料抵庫(kù)但倉(cāng)儲(chǔ)部尚未收到“訂貨單”時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)先詢(xún)問(wèn)采購(gòu)部門(mén)，確認(rèn)無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

5．庫(kù)管人員必須根據(jù)入庫(kù)產(chǎn)品的實(shí)際情況如實(shí)登記入庫(kù)臺(tái)賬，不得掛虛賬，要保證賬物相符。

第8條 入庫(kù)物料的搬運(yùn)。

1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員需監(jiān)督搬運(yùn)人員將每批入庫(kù)單開(kāi)出的數(shù)量和相同物料匯總，分批送到預(yù)先安排的貨位上，要進(jìn)一批清一批，嚴(yán)格防止物料互竄和數(shù)量溢缺。

2．對(duì)于批次多批量小的入庫(kù)物料，分類(lèi)工作由倉(cāng)儲(chǔ)部人員在單貨核對(duì)、清點(diǎn)件數(shù)過(guò)程中同時(shí)進(jìn)行，也可將分類(lèi)工作結(jié)合在搬運(yùn)時(shí)一起進(jìn)行。

3．對(duì)于批量大有包裝且需機(jī)械操作方可入庫(kù)的物料，要爭(zhēng)取送貨單位的配合，提高工作效率。

第9條 入庫(kù)登記與編號(hào)。

1．檢驗(yàn)后將物料進(jìn)行分類(lèi)、分庫(kù)并按規(guī)定的地距、墻距、垛距、頂距等整齊碼放，同時(shí)要認(rèn)真查抄入庫(kù)號(hào)碼，填寫(xiě)入庫(kù)號(hào)碼單，登記臺(tái)賬。

2．每日業(yè)務(wù)終了，庫(kù)管人員需要及時(shí)將入庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。

第10條 物料入庫(kù)存放。

倉(cāng)儲(chǔ)部依倉(cāng)儲(chǔ)空間規(guī)劃，按物料品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行堆放，要做到作業(yè)和盤(pán)點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。

第11條 本規(guī)定由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。

第12條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

7.2 成品入庫(kù)管理規(guī)定

第1條 目的。為加強(qiáng)成品入庫(kù)管理，保證成品的質(zhì)量與數(shù)量，特制定本規(guī)定。

第2條 范圍。本制度適用于工廠成品入庫(kù)相關(guān)事項(xiàng)。

第3條 責(zé)任。工廠成品的入庫(kù)作業(yè)由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)，成品入庫(kù)檢驗(yàn)由質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)。

第4條 成品入庫(kù)準(zhǔn)備。

1．熟悉入庫(kù)成品。倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)了解掌握將入庫(kù)成品的規(guī)格、數(shù)量、包裝、體積、到庫(kù)時(shí)間等相關(guān)信息。

2．庫(kù)位準(zhǔn)備。倉(cāng)儲(chǔ)部人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清理，對(duì)于使用重型設(shè)備操作的成品，要事前準(zhǔn)備好貨位。

3．驗(yàn)收準(zhǔn)備。倉(cāng)儲(chǔ)部人員根據(jù)工廠的倉(cāng)儲(chǔ)制度和成品的具體情況，準(zhǔn)備驗(yàn)收所需的用具等。

4．單證準(zhǔn)備。倉(cāng)儲(chǔ)部人員將成品入庫(kù)所需的單證、記錄等預(yù)備妥當(dāng)。

第5條 成品驗(yàn)收

1．成品到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)儲(chǔ)部人員核對(duì)相關(guān)單證，核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量等是否與成品相符。

2．倉(cāng)儲(chǔ)部人員會(huì)同質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員按照工廠質(zhì)檢規(guī)范對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，經(jīng)檢查通過(guò)后，倉(cāng)儲(chǔ)人員會(huì)簽入庫(kù)單，辦理成品入庫(kù)手續(xù)；不合格的，通知生產(chǎn)部領(lǐng)回返工或根據(jù)具體情況請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。

第6條 成品入庫(kù)憑證。

1．生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)立一式二聯(lián)的“進(jìn)庫(kù)明細(xì)表”，連同成品送至倉(cāng)儲(chǔ)部，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部收貨人員簽收并存放于指定庫(kù)位后，第一聯(lián)送回生產(chǎn)部門(mén)存查，第二聯(lián)由倉(cāng)儲(chǔ)部收貨人員持回憑以核對(duì)“成品入庫(kù)單”。

2．生產(chǎn)部門(mén)依當(dāng)日的“進(jìn)庫(kù)明細(xì)表”匯總編制“成品入庫(kù)單”，送倉(cāng)儲(chǔ)部核對(duì)簽認(rèn)后第一聯(lián)送財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)送倉(cāng)儲(chǔ)部據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫(kù)存日（月）表”，第三聯(lián)送回生產(chǎn)部門(mén)。

第7條 成品入庫(kù)異常處理。

1．?dāng)?shù)量不符。倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)現(xiàn)成品數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)主管并通知生產(chǎn)部門(mén)，經(jīng)協(xié)商確定后，補(bǔ)齊成品或注明數(shù)量更改后辦理入庫(kù)。

2．質(zhì)量不合格。質(zhì)量不合格的，通知生產(chǎn)部領(lǐng)回返工，經(jīng)質(zhì)檢人員驗(yàn)證作廢的，按作廢的流程辦理，并上報(bào)主管副總，提出相應(yīng)的處罰建議。

第8條 成品入庫(kù)搬運(yùn)。

倉(cāng)儲(chǔ)部人員須需監(jiān)督搬運(yùn)人員將每批入庫(kù)單開(kāi)出的數(shù)量和相同物料匯總，分批送到預(yù)先安排的貨位上，要進(jìn)一批清一批，嚴(yán)格防止成品互竄和數(shù)量溢缺。

第9條 入庫(kù)登記與編號(hào)。

1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)根據(jù)成品入庫(kù)的實(shí)際情況與數(shù)量進(jìn)行登記，保證賬物相符。

2．對(duì)入庫(kù)的不同品種的成品應(yīng)根據(jù)規(guī)定進(jìn)行編號(hào)處理并置于相應(yīng)的位置，便于查找與盤(pán)點(diǎn)。

3．每日下班之前倉(cāng)儲(chǔ)部人員需要將本工作日的成品入庫(kù)臺(tái)賬報(bào)于統(tǒng)計(jì)員，由統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)輸入計(jì)算機(jī)。

第10條 物料入庫(kù)存放。

倉(cāng)儲(chǔ)部人員依倉(cāng)儲(chǔ)空間規(guī)劃，按成品品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行堆放，要做到作業(yè)和盤(pán)點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。

第11條 成品入庫(kù)資料管理。

倉(cāng)儲(chǔ)部人員及時(shí)將入庫(kù)資料進(jìn)行匯總和整理，并將報(bào)表送部門(mén)主管或相關(guān)部門(mén)審核、存檔。

第12條 本規(guī)定由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。

第13條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

7.3 入庫(kù)物品驗(yàn)收規(guī)范

第1章 總則

第1條 目的。為規(guī)范工廠入庫(kù)物品的驗(yàn)收工作，提高物品的質(zhì)量，減少工廠的損失，特制定本規(guī)范。

第2條 范圍。本規(guī)范適用于工廠各類(lèi)物品（包括進(jìn)料、成品）入庫(kù)的質(zhì)量檢驗(yàn)管理。

第3條 職責(zé)范圍。

1．入庫(kù)物品的質(zhì)檢工作由質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)。

2．倉(cāng)儲(chǔ)部人員、采購(gòu)部人員配合。

第2章 進(jìn)料檢驗(yàn)

第4條 進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備。

1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員按供應(yīng)商、物料類(lèi)別及交貨日期分別依序排列存檔，并于入庫(kù)前安排好存放的庫(kù)位以便于收料作業(yè)。

2．等待檢驗(yàn)的物料必須于物料的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明材料號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期，且存放于“待驗(yàn)區(qū)”內(nèi)，以區(qū)別與已檢驗(yàn)區(qū)別物料的。

第5條 進(jìn)料檢驗(yàn)。

1．質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部人員、采購(gòu)部人員依“裝箱單”及“采購(gòu)單”開(kāi)柜（箱）核對(duì)材料名稱(chēng)、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量。發(fā)現(xiàn)所載的材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知采購(gòu)部處理。

2．物料發(fā)生傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過(guò) 元以上者（含），倉(cāng)儲(chǔ)部人員即時(shí)通知采購(gòu)部人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商前來(lái)處理或聯(lián)絡(luò)公證處前來(lái)公證，并盡可能維持原狀態(tài)以利于公證作業(yè)。對(duì)于供應(yīng)商確認(rèn)或經(jīng)公證的原材料，交由采購(gòu)部開(kāi)立“退貨單”呈采購(gòu)部經(jīng)理核示后，辦理退貨。

3．質(zhì)檢人員按照進(jìn)料的性質(zhì)和種類(lèi)，根據(jù)工廠的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)檢。

第6條 進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果處理。

1．檢驗(yàn)合格的材料，質(zhì)檢人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，倉(cāng)儲(chǔ)部人員再將合格品入庫(kù)定位。

2．不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，質(zhì)檢人員在物品包裝貼上不合格的標(biāo)簽，并注明不合格原因，上報(bào)部門(mén)主管，并根據(jù)部門(mén)主管的指示處理并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門(mén)處理。

3．對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，采購(gòu)部人員應(yīng)填寫(xiě)“退貨單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”，呈部門(mén)主管簽認(rèn)后，組織、協(xié)調(diào)退貨事宜。

第3章 成品入庫(kù)檢驗(yàn)

第7條 成品檢驗(yàn)準(zhǔn)備。

1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)于成品入庫(kù)前安排好存放的庫(kù)位，同時(shí)質(zhì)檢人員需進(jìn)行成品入庫(kù)質(zhì)檢。

2．等待檢驗(yàn)的成品必須于成品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明成品號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量等，且存放于“待驗(yàn)區(qū)”內(nèi)，以區(qū)別檢驗(yàn)區(qū)別成品的。

第8條 成品檢驗(yàn)。

1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員會(huì)同質(zhì)檢人員依“成品入庫(kù)單”核成品名稱(chēng)、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量。如果成品與“成品入庫(kù)單”所記載的內(nèi)容不等時(shí)，通知生產(chǎn)部門(mén)協(xié)調(diào)處理。成品數(shù)量不符的，生產(chǎn)車(chē)間補(bǔ)齊或返回差異數(shù)量的成品，或經(jīng)上級(jí)主管同意后更改成品入庫(kù)單上的數(shù)量。

2．質(zhì)檢人員按照成品的工藝性質(zhì)和種類(lèi)，根據(jù)工廠的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行質(zhì)檢。檢驗(yàn)合格的，填寫(xiě)入庫(kù)單，然后辦理入庫(kù)手續(xù)。

第9條 成品檢驗(yàn)結(jié)果處理。

1．質(zhì)檢合格的成品，質(zhì)檢人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，倉(cāng)儲(chǔ)部人員再將合格品入庫(kù)定位。

2．不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的成品，質(zhì)檢人員在物品包裝貼上不合格的標(biāo)簽，并注明不合格原因，上報(bào)主管。根據(jù)上級(jí)主管的指示處理并轉(zhuǎn)生產(chǎn)部門(mén)處理。

3．質(zhì)檢人員會(huì)同生產(chǎn)部等相關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行會(huì)檢，如果不合格品可返工再生產(chǎn)的，通知生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)回不合格品進(jìn)行返修，返修后重新進(jìn)入質(zhì)檢流程。

4．經(jīng)質(zhì)檢人員確認(rèn)不合格品為廢品或殘次品無(wú)法返修的，由質(zhì)檢人員擬定處理意見(jiàn)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。

第4章 檢驗(yàn)資料整理

第10條 檢驗(yàn)資料收集整理。物品入庫(kù)檢驗(yàn)后，倉(cāng)儲(chǔ)人員登記入庫(kù)臺(tái)賬，匯總檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)單證等，以備日后查詢(xún)，同時(shí)也作為相關(guān)部門(mén)人員績(jī)效考核的依據(jù)。

第5章 附則

第11條 本規(guī)范由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。

第12條 本規(guī)范自頒布之日起執(zhí)行。

7.4 產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理流程

7.5 倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃管理制度

第1章 總則

第1條 目的。為使倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，科學(xué)合理地規(guī)劃儲(chǔ)位，使倉(cāng)庫(kù)使用面積最大化，根據(jù)工廠的具體情況，特制定本制度。

第2條 范圍。本制度適用與工廠各倉(cāng)庫(kù)的規(guī)劃使用工作等事宜。

第3條 責(zé)任。倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的規(guī)劃使用相關(guān)工作。

第4條 解釋。倉(cāng)庫(kù)區(qū)域根據(jù)用途不同，可分為儲(chǔ)存區(qū)、行政生活區(qū)。

1．儲(chǔ)存區(qū)主要包括庫(kù)房、庫(kù)棚、通道等。

2．行政生活區(qū)為倉(cāng)儲(chǔ)部辦公地點(diǎn)和生活區(qū)域。

第2章 倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與設(shè)計(jì)

第5條 倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃原則。

1．符合作業(yè)流程。

2．減少搬運(yùn)距離。

3．減少無(wú)效工作。

4．合理利用空間。

5．安排配套設(shè)施。

6．注重倉(cāng)庫(kù)安全。

第6條 倉(cāng)庫(kù)有效面積。倉(cāng)儲(chǔ)部人員需掌握倉(cāng)庫(kù)有效存儲(chǔ)面積。倉(cāng)庫(kù)的有效面積是其使用面積減去過(guò)道、垛距、墻距及進(jìn)行驗(yàn)收備料的等的面積。

第7條 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容量計(jì)算。庫(kù)容量是倉(cāng)庫(kù)的主要參數(shù)之一，也是評(píng)價(jià)倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量的指標(biāo)之一。庫(kù)容量的大小，首先取決于生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要。

1．庫(kù)容量的計(jì)算：與庫(kù)內(nèi)貨物存放形式、裝卸搬運(yùn)機(jī)械的類(lèi)型以及通道等有關(guān)，在設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況具體計(jì)算。

2．庫(kù)容量的大?。阂话氵\(yùn)用庫(kù)容量利用系數(shù)來(lái)計(jì)算。計(jì)算庫(kù)容量時(shí)，考慮庫(kù)房的總損失，其具體計(jì)算公式如下所示。

總損失=通道損失 蜂窩形空缺損失

第8條 庫(kù)房設(shè)計(jì)。庫(kù)房設(shè)計(jì)是指?jìng)}庫(kù)內(nèi)庫(kù)房和貨場(chǎng)的設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)參數(shù)包括靜態(tài)參數(shù)、動(dòng)態(tài)參數(shù)和限制條件。庫(kù)房設(shè)計(jì)包括以下具體內(nèi)容。

1．確定倉(cāng)庫(kù)形式和作業(yè)形式。

2．確定貨位尺寸和庫(kù)房總體尺寸。

3．物資堆碼設(shè)計(jì)。

4．通道設(shè)計(jì)。

5．設(shè)備配置。

6．存取模式和管理模式。

7．建筑和公用工程設(shè)計(jì)。

第9條 通道設(shè)計(jì)。通道是除了貨品存儲(chǔ)面積外所占面積最大的部分，通道的設(shè)計(jì)是倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃中重要的內(nèi)容之一，通道的布置合理與否，將影響倉(cāng)庫(kù)作業(yè)和物流合理化，以及生產(chǎn)率的提高。

1．倉(cāng)庫(kù)通道，指出入庫(kù)區(qū)的通道及庫(kù)區(qū)內(nèi)連接各庫(kù)房、貨場(chǎng)之間的通道。

2．汽車(chē)通道，倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)運(yùn)輸量、日出入庫(kù)的車(chē)輛數(shù)量、機(jī)動(dòng)車(chē)輛的載重量、型號(hào)等設(shè)計(jì)道路的寬度、地面承載能力等。庫(kù)區(qū)的出入口，應(yīng)按作業(yè)流程設(shè)置，做到物流合理化。

3．作業(yè)通道，在庫(kù)房?jī)?nèi)貨位之間還應(yīng)留有作業(yè)通道。通道的寬窄應(yīng)根據(jù)裝卸搬運(yùn)機(jī)械的類(lèi)型確定，同時(shí)應(yīng)考慮庫(kù)房面積的充分利用和各種作業(yè)的方便、安全。

第3章 庫(kù)位管理

第10條 庫(kù)位規(guī)劃。倉(cāng)儲(chǔ)部依據(jù)出庫(kù)情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫(kù)位及其面積，以使庫(kù)位空間有效利用。

第11條 庫(kù)位配置。庫(kù)位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定。

1．配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)備（如油壓車(chē)、手推車(chē)、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。

2．依銷(xiāo)售類(lèi)別、產(chǎn)品類(lèi)別分區(qū)存放，同類(lèi)產(chǎn)品中計(jì)劃產(chǎn)品與定制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放，以利管理。

3．收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫(kù)位。

4．將各項(xiàng)成品依品名、規(guī)格、批號(hào)劃定庫(kù)位，標(biāo)明于“庫(kù)位配置圖”上，并隨時(shí)顯示庫(kù)存動(dòng)態(tài)。

第12條 成品擺放。倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)會(huì)同質(zhì)量管理部依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。

第13條 庫(kù)位標(biāo)識(shí)。

1．倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)根據(jù)以下方法進(jìn)行庫(kù)位編號(hào)，并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示。

（1）層次類(lèi)別依A、B、C順序逐層編訂，沒(méi)有時(shí)填“○”。

（2）通道類(lèi)別，依A、B、C順序編訂。

（3）倉(cāng)庫(kù)類(lèi)別依A、B、C順序編訂。

2．倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)在每一庫(kù)位設(shè)置標(biāo)示牌，標(biāo)示其庫(kù)存的品名、規(guī)格及單位包裝量。

3．倉(cāng)儲(chǔ)部依庫(kù)位配置情況繪制“庫(kù)位指示圖”并懸掛于倉(cāng)庫(kù)明顯處，方便貨物的進(jìn)出。

第14條 庫(kù)位管理。

1．倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)掌握各庫(kù)位、各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動(dòng)態(tài)，并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨庫(kù)位。

2．各種規(guī)格產(chǎn)品原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫(kù)位，以備輪流交替使用，達(dá)到先進(jìn)先出的要求。

第4章 附則

第15條 本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。

第16條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

7.6 工廠倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

第1章 總則

第1條 目的。為規(guī)范工廠倉(cāng)儲(chǔ)管理，維護(hù)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資的質(zhì)量與安全，特制定本制度。

第2條 范圍。本制度適用于工廠物資入庫(kù)、儲(chǔ)存保管、出庫(kù)等倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。

第3條 職責(zé)劃分。

1．倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)工廠倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。

2．采購(gòu)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)予以配合。

第2章 入庫(kù)管理

第4條 入庫(kù)。物資入庫(kù)前，倉(cāng)儲(chǔ)部人員要嚴(yán)格組織檢查物資品的質(zhì)量、數(shù)量、品種、外包裝，做好入庫(kù)臺(tái)賬，辦理交接手續(xù)，單據(jù)齊全，不合格品不得入庫(kù)。

第5條 物資擺放。物資擺放要按品種分類(lèi)，合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。物資擺放要建立位置圖、標(biāo)記和物料賬，寫(xiě)明日期、品種規(guī)格、數(shù)量，按入庫(kù)出庫(kù)數(shù)量及時(shí)更改物資賬簿。

第6條 儲(chǔ)位管理。

1．儲(chǔ)存在倉(cāng)庫(kù)的物資，按照貨品的品牌、型號(hào)、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類(lèi)整潔擺放；在貨架上做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并制作倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)位平面圖，張貼在倉(cāng)庫(kù)入口處。

2．同類(lèi)型的貨品，不同批次入庫(kù)要分開(kāi)擺放；發(fā)放貨品時(shí)，要按照先進(jìn)先出的順序出庫(kù)。

3．儲(chǔ)位應(yīng)保證合理，不能超高、超寬；庫(kù)內(nèi)進(jìn)出道要暢通，便于物資出入庫(kù)工作。

第7條 拒絕入庫(kù)。對(duì)于物資驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉(cāng)儲(chǔ)部人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體情況報(bào)告相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。

第3章 倉(cāng)庫(kù)管理

第8條 倉(cāng)庫(kù)管理紀(jì)律。

1．嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、喝酒，不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉(cāng)庫(kù)，更不得在倉(cāng)庫(kù)區(qū)內(nèi)吃東西。

2．非倉(cāng)儲(chǔ)部人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的，需經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在倉(cāng)儲(chǔ)部人員的陪同下方可進(jìn)入，任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員必須遵守工廠倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定。

3．所有人員不得攜帶包裝資料（如手提包、紙袋等）進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因工作需要攜帶時(shí)，在出倉(cāng)庫(kù)時(shí)必須接受倉(cāng)儲(chǔ)部人員的檢查。

4．嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品、私人物品等。

5．嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、嬉笑、打鬧。

6．嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源、臨時(shí)電線及臨時(shí)照明設(shè)施。

7．倉(cāng)儲(chǔ)部人員需按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬目情況，每天做好盤(pán)點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致，嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)部同意而涂改賬目。

8．倉(cāng)儲(chǔ)部人員必須全面掌握倉(cāng)庫(kù)所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品配置（包括禮品等）、性能和一些故障及排除方法。

9．倉(cāng)管員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物資，其他人員需要到倉(cāng)庫(kù)借用貨物，必須持部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的借條方可。

第9條 賬務(wù)管理。倉(cāng)儲(chǔ)部需建立健全倉(cāng)庫(kù)保管賬，詳細(xì)記錄物資的品格、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格、產(chǎn)地、來(lái)貨時(shí)間、入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)數(shù)量、實(shí)存數(shù)量，定期進(jìn)行賬目核對(duì)，達(dá)到賬賬相符賬物相符、賬卡相符。

第4章 倉(cāng)庫(kù)物資儲(chǔ)存保管管理

第10條 儲(chǔ)存保管原則。

1．物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效地使用倉(cāng)庫(kù)面積。

2．建立碼放位置圖、標(biāo)記、物資卡并置于明顯位置。物資卡上載明物資名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲(chǔ)備定額。

3．倉(cāng)儲(chǔ)部人員對(duì)所經(jīng)管物資應(yīng)以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別確定儲(chǔ)存方式及位置。

4．凡吞吐量大的用落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類(lèi)號(hào)定位編號(hào)。物資堆放的原則具體有以下兩點(diǎn)。

（1）本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理，安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。

（2）物資品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)、作業(yè)和盤(pán)點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。

5．物資應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火，并定期實(shí)施安全檢查。

6．經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫(kù)存日?qǐng)?bào)和庫(kù)存月報(bào)。

7．倉(cāng)儲(chǔ)部人員整理該倉(cāng)儲(chǔ)保管物資的出貨、儲(chǔ)存、保管、檢驗(yàn)及賬務(wù)報(bào)表的登錄等業(yè)務(wù)，每日根據(jù)出入庫(kù)憑單及時(shí)登記核算，月終結(jié)賬和實(shí)盤(pán)完畢后與財(cái)會(huì)部門(mén)對(duì)賬。

8．倉(cāng)儲(chǔ)部人員對(duì)于所經(jīng)管的庫(kù)存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點(diǎn)，各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨時(shí)接受單位主管和財(cái)務(wù)稽核人員的抽查。

第11條 倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)存保管注意事項(xiàng)。

1．倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并做好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫(kù)容整潔。

2．做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防爆、防漏電。

3．切實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫(kù)區(qū)。建立健全出入庫(kù)登記制度，對(duì)因工作需要出入庫(kù)的人員、車(chē)輛，按規(guī)定進(jìn)行盤(pán)查和登記，簽收“出門(mén)證”或填寫(xiě)“出入門(mén)證”。

4．確實(shí)做好防火安全工作，庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物資和明火作業(yè)。對(duì)庫(kù)區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。

5．庫(kù)存物資若有呆廢或損毀、非倉(cāng)庫(kù)管理員能自行克服的，倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)即填寫(xiě)“產(chǎn)品送修單”連同產(chǎn)品送交服務(wù)單位修復(fù)。

6．直接保管產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)部人員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)由其所屬的部門(mén)主管查對(duì)庫(kù)存商品的移交清冊(cè)后，再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)盤(pán)存。

第5章 出庫(kù)管理

第12條 辦理出庫(kù)手續(xù)。

1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員接到出庫(kù)單，需嚴(yán)格按照出庫(kù)物資的管理手續(xù)辦理出庫(kù)。

2．倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)及時(shí)按出庫(kù)單所載明的編號(hào)、品名、數(shù)量、品級(jí)備貨。

3．庫(kù)管人員需要仔細(xì)審核貨物出庫(kù)憑證，確保出庫(kù)憑證上的物資編號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量、品級(jí)、審批人等與規(guī)定相符，并留其中一聯(lián)進(jìn)行保管。

第13條 拒絕出庫(kù)。

對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)儲(chǔ)部人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。

第6章 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)

第14條 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的種類(lèi)。倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)分為月末盤(pán)點(diǎn)、季末盤(pán)點(diǎn)與年末盤(pán)點(diǎn)。

第15條 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的實(shí)施。

1．每月必須對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，并填報(bào)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表。

（1）發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門(mén)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬。

（2）積極配合財(cái)會(huì)部門(mén)做好全面盤(pán)點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財(cái)會(huì)部門(mén)對(duì)賬，保證賬表、賬賬、賬物相符。

2．每年年終，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部門(mén)等共同處理總盤(pán)存時(shí)必須實(shí)地查點(diǎn)產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符。

（1）盤(pán)點(diǎn)后應(yīng)由盤(pán)點(diǎn)人員填寫(xiě)盤(pán)存報(bào)告表，若有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由倉(cāng)庫(kù)管理員簽名負(fù)責(zé)。

（2）盤(pán)點(diǎn)后如有盤(pán)盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)管部門(mén)主管呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)調(diào)整，若因?yàn)楸９茇?zé)任短少時(shí)，則由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。

3．在倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)中若發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)貨物的盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)。

4．倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)將每次的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果上報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。

第7章 事故預(yù)防與檢查

第16條 事故防范。

1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員須做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

2．預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防汛、防潮、防銹、防霉、防鼠、防蟲(chóng)等。

第17條 倉(cāng)庫(kù)檢查。

倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好以下倉(cāng)庫(kù)檢查工作。

1．上班前必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物資有無(wú)丟失。

2．下班前檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其他安全隱患。

3．需經(jīng)常檢查調(diào)整庫(kù)內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。

4．檢查易燃、易爆物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。

第8章 附則

第18條 本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。

第19條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

7.7 庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)制度

第1章 總則

第1條 目的。為規(guī)范工廠盤(pán)點(diǎn)工作，加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的管理，了解掌握物資庫(kù)存量，保證工廠物資安全，減少工廠損失，特制定本制度。

第2條 范圍。本制度適用于工廠庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn)工作。

第3條 責(zé)任劃分。

1．倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)組織工廠庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn)工作。

2．財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)配合。

第2章 盤(pán)點(diǎn)的目的、原則與分類(lèi)

第4條 盤(pán)點(diǎn)的目的。

1．核對(duì)物資實(shí)物與賬卡的準(zhǔn)確度。

2．核查物資的有效期限，預(yù)防滯成品與廢品產(chǎn)生。

3．掌握分析工廠的損益。

4．掌握各類(lèi)物資的庫(kù)存數(shù)，以防物資短缺。

5．預(yù)防并檢查登記差誤、計(jì)算差誤、編號(hào)差誤、放置差誤、保養(yǎng)差誤等庫(kù)存差誤，減少損失。

6．考核倉(cāng)儲(chǔ)部人員的工作績(jī)效。

第5條 盤(pán)點(diǎn)工作原則。

1．實(shí)事求是，不弄虛作假。

2．科學(xué)準(zhǔn)確，注重細(xì)節(jié)。

3．分工明確，各司其職。

4．團(tuán)隊(duì)協(xié)作，提高效率。

第6條 盤(pán)點(diǎn)分類(lèi)。

工廠的盤(pán)點(diǎn)工作分為每日盤(pán)點(diǎn)、月度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。

1．每日盤(pán)點(diǎn)，指每日工作結(jié)束時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部人員對(duì)當(dāng)日的賬簿及實(shí)物進(jìn)行確認(rèn)，達(dá)到平衡。

2．月度盤(pán)點(diǎn)，指每月工作結(jié)束時(shí)進(jìn)行賬務(wù)檢查核對(duì)。月度盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)儲(chǔ)人員負(fù)責(zé)在當(dāng)月月末進(jìn)行，其盤(pán)點(diǎn)的重點(diǎn)是當(dāng)月收發(fā)和搬動(dòng)的物資，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

3．年度盤(pán)點(diǎn)，指每年工作結(jié)束時(shí)進(jìn)行的賬、物全面檢查和確認(rèn)，其目的是對(duì)年度工作結(jié)果進(jìn)行全面的檢討，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。年度盤(pán)點(diǎn)工作由倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等配合檢查當(dāng)年庫(kù)存總數(shù)和狀態(tài)。

第3章 月度、年度盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備

第7條 盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備。

為提高盤(pán)點(diǎn)工作效率，提高盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量，盤(pán)點(diǎn)前需做好以下準(zhǔn)備工作。

1．做好相關(guān)的人力配置與任務(wù)分工，倉(cāng)儲(chǔ)部組織部確定盤(pán)點(diǎn)小組，包括盤(pán)點(diǎn)、復(fù)盤(pán)、監(jiān)盤(pán)人員。

2．明確盤(pán)點(diǎn)的流程與方法，確定盤(pán)點(diǎn)日期，制訂盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。

3．整理倉(cāng)庫(kù)，將物料整齊排列。

4．準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)所需的相關(guān)庫(kù)存資料、檔案及工具儀器。

5．打印盤(pán)點(diǎn)所需的表單等。

6．培訓(xùn)盤(pán)點(diǎn)小組人員（物資培訓(xùn)、盤(pán)點(diǎn)方法培訓(xùn)等），熟悉盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)工作。

第8條 盤(pán)點(diǎn)工作分工。將倉(cāng)庫(kù)分成幾個(gè)區(qū)域，確保各區(qū)之間不重合，人員各自負(fù)責(zé)不同區(qū)域，以提高工作效率。

第9條 數(shù)量清點(diǎn)。

盤(pán)點(diǎn)人員按順序?qū)Τ善愤M(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)計(jì)件成品、計(jì)重成品、計(jì)尺成品按照相對(duì)應(yīng)的辦法進(jìn)行清點(diǎn)。

第10條 填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表。

1．盤(pán)點(diǎn)人員根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表單，盤(pán)點(diǎn)表填寫(xiě)錯(cuò)誤時(shí)不得撕毀；更改涂寫(xiě)時(shí)，用紅筆在更改處簽名。

2．初盤(pán)結(jié)束后，出盤(pán)人員將盤(pán)點(diǎn)表交予復(fù)盤(pán)人員。

3．盤(pán)點(diǎn)表的內(nèi)容包括倉(cāng)位區(qū)域號(hào)、倉(cāng)位編號(hào)、包裝單位、數(shù)量、賬上存量、實(shí)際存量、待整理、不良品、廢品、包裝破損等記錄。

第11條 復(fù)盤(pán)

復(fù)盤(pán)人員不應(yīng)受初盤(pán)人員的影響，仔細(xì)清點(diǎn)成品。復(fù)盤(pán)與初盤(pán)有差異的，應(yīng)與初盤(pán)人員共同找出原因，確認(rèn)在盤(pán)點(diǎn)表上注明。

第12條 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表匯總統(tǒng)計(jì)物資的庫(kù)存數(shù)等，就統(tǒng)計(jì)結(jié)果填寫(xiě)相應(yīng)的表單，例如制成品統(tǒng)計(jì)表、廢品統(tǒng)計(jì)表、待整理成品統(tǒng)計(jì)表、差異表等。

第4章 盤(pán)點(diǎn)差異分析與處理

第13條 盤(pán)點(diǎn)差異原因分析。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束，盤(pán)點(diǎn)人員發(fā)現(xiàn)所得數(shù)據(jù)與賬簿資料不符時(shí)，應(yīng)追查差異的原因。一般情況下，盤(pán)點(diǎn)差異的原因主要有以下七種。

1．記賬人員能力欠缺，致使貨品數(shù)目與賬簿存在差異。

2．成品賬務(wù)處理制度存在缺點(diǎn)，致使貨品數(shù)目與賬簿存在差異。

3．盤(pán)點(diǎn)制度存在缺點(diǎn)，導(dǎo)致貨賬不符。

4．盤(pán)點(diǎn)人員沒(méi)有盡責(zé)，產(chǎn)生盈虧。

5．盤(pán)點(diǎn)人員產(chǎn)生漏盤(pán)、重盤(pán)、錯(cuò)盤(pán)等狀況。

6．盤(pán)點(diǎn)的差異事先可預(yù)防，但是沒(méi)有很好地執(zhí)行預(yù)防措施。

7．盤(pán)點(diǎn)所得的數(shù)據(jù)與賬簿差異是在容許誤差范圍內(nèi)的。

第14條 盤(pán)虧盤(pán)盈處理。

1．差異原因追查后，應(yīng)針對(duì)差異原因進(jìn)行調(diào)整與處理，呆廢品、不良品的部分與盤(pán)虧一并處理。

2．成品除了盤(pán)點(diǎn)時(shí)產(chǎn)生數(shù)量的盈虧外，有些在價(jià)格上會(huì)產(chǎn)生增減，在主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，填寫(xiě)庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)盈虧及價(jià)格增減更正表。

第5章 盤(pán)點(diǎn)后續(xù)工作

第15條 實(shí)施獎(jiǎng)懲。

1．在盤(pán)點(diǎn)中，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)耐心負(fù)責(zé)，切實(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)工作，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀者進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

2．在盤(pán)點(diǎn)中，如有玩忽職守、隱瞞事實(shí)者，將予以懲罰。

3．具體懲罰措施參照工廠相關(guān)獎(jiǎng)懲制度和聽(tīng)取工廠領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)。

第16條 資料整理。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，相關(guān)人員需收回盤(pán)點(diǎn)表，匯總并存檔，財(cái)務(wù)部做好相關(guān)賬務(wù)處理工作，倉(cāng)儲(chǔ)部人員對(duì)賬簿進(jìn)行處理調(diào)整使賬物統(tǒng)一。

第6章 附則

第17條 本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。

第18條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

7.8 物料出庫(kù)管理制度

第1章 總則

第1條 為規(guī)范物料出庫(kù)管理，完善原材料、成品出庫(kù)流程，特制定本制度。

第2條 物料出庫(kù)物品管理范圍包括原材料、成品及半成品等。

第2章 原材料出庫(kù)

第3條 原材料出庫(kù)必須嚴(yán)格按照先辦手續(xù)后出貨的原則執(zhí)行，并保證出庫(kù)手續(xù)齊全、完備。

第4條 原材料出庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員憑領(lǐng)料人出具的領(lǐng)料單認(rèn)真核對(duì)內(nèi)容是否填寫(xiě)清楚、完整以及是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的審批后，根據(jù)先進(jìn)先出的原則備料。

第5條 庫(kù)管員按領(lǐng)料單上的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量認(rèn)真清點(diǎn)后，將出庫(kù)物料與領(lǐng)料人員當(dāng)面交清。

第6條 發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)、嘜頭不清不出庫(kù)。

第7條 對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃人員留做備用的數(shù)量外，均應(yīng)由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

第8條 特殊情況急需領(lǐng)料時(shí)，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理同意，可以先領(lǐng)材料后辦手續(xù)。但經(jīng)辦人必須盡快補(bǔ)齊領(lǐng)料手續(xù)。

第9條 原材料出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將出庫(kù)物料數(shù)量逐一記入卡片，做到隨出隨記，并要及時(shí)記賬。

第10條 對(duì)貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，庫(kù)管員要負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第11條 出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄出庫(kù)號(hào)碼，填寫(xiě)出庫(kù)號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將出庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。

第12條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù)，并在出庫(kù)單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。

第3章 半成品出庫(kù)

第13條 生產(chǎn)部需要對(duì)半成品進(jìn)行再生產(chǎn)處理的，必須由領(lǐng)用人填寫(xiě)“半成品出庫(kù)單”，并由車(chē)間主任簽字確認(rèn)（如下表所示）。

半成品出庫(kù)單

編號(hào)號(hào)：

年 月 日

名稱(chēng)	規(guī) 格	型 號(hào)	數(shù) 量	入庫(kù)日期	用 途	備 注

領(lǐng)用人： 復(fù)核人： 倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員：

第14條 倉(cāng)庫(kù)管理人員要仔細(xì)登記出庫(kù)半成品的數(shù)量、規(guī)格，并記入臺(tái)賬。

第15條 對(duì)于委托外單位加工的半成品同樣要出具“半成品出庫(kù)單”，并在備注欄中注明委托單位。

第4章 成品出庫(kù)

第16條 出庫(kù)期限。

1．凡遇下列情況，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)于一日前辦妥“成品出庫(kù)單”，并于一日內(nèi)出庫(kù)。

（1）計(jì)劃產(chǎn)品接獲客戶(hù)的“訂貨通知單”時(shí)的交貨日期。

（2）內(nèi)銷(xiāo)、合作外銷(xiāo)訂制品，依客戶(hù)需要的日期。

2．直接外銷(xiāo)訂制品繳庫(kù)后，配合結(jié)關(guān)日期出庫(kù)。

第17條 成品出庫(kù)總體規(guī)定

1．倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)接到“訂貨通知單”時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號(hào)順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)反映給銷(xiāo)售部門(mén)確認(rèn)。

2．因客戶(hù)業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購(gòu)客戶(hù)或收貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地的，依下列規(guī)定辦理。

（1）經(jīng)銷(xiāo)商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理出庫(kù)。

（2）收貨人非訂購(gòu)客戶(hù)應(yīng)有訂購(gòu)客戶(hù)出具的收貨指定通知方可辦理出庫(kù)。

（3）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)接獲“訂制（貨）通知單”方可出庫(kù)，但有指定出庫(kù)日期的，依其指定日期出庫(kù)。

（4）訂制品在客戶(hù)需要日期前繳庫(kù)或“訂貨通知單”注明“不得提前出庫(kù)”的，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)若因庫(kù)位問(wèn)題需要提前出庫(kù)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶(hù)同意，且收到銷(xiāo)售部門(mén)的出貨通知后始得提前出庫(kù)；若是緊急出貨時(shí)，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)主管先予以出庫(kù)，再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。

（5）未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的成品不得出庫(kù)，若需緊急出庫(kù)時(shí)需在出庫(kù)的同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。

（6）訂制品出庫(kù)前，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)如接到銷(xiāo)售部門(mén)的暫緩出貨通知時(shí)，應(yīng)立即暫緩出庫(kù)，等收到銷(xiāo)售部門(mén)的出貨通知后再辦理出庫(kù)。緊急時(shí)可由銷(xiāo)售部門(mén)主管先以電話通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)主管，但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。

（7）“成品出庫(kù)單”填好后，需于“訂貨通知單”上填注日期、“成品出庫(kù)單”編號(hào)及數(shù)量等便于了解出庫(kù)情況，若已交畢結(jié)案則依流水號(hào)順序整理歸檔。

第18條 承運(yùn)車(chē)輛調(diào)派與控制。

1．倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車(chē)輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。

2．倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)于每日下午四點(diǎn)以前備好第二天應(yīng)出庫(kù)的“成品出庫(kù)單”，并通知承運(yùn)公司調(diào)派車(chē)輛。

3．如承運(yùn)車(chē)輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶(hù)交貨地點(diǎn)的，成品出庫(kù)前，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知銷(xiāo)售部門(mén)轉(zhuǎn)告客戶(hù)準(zhǔn)備收貨。

第19條 成品出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)依“訂制（貨）通知單”開(kāi)立“成品出庫(kù)單”，由銷(xiāo)售部門(mén)填開(kāi)發(fā)票，客戶(hù)聯(lián)發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后寄交客戶(hù)，存根聯(lián)與未用的發(fā)票于下月二日前匯送財(cái)務(wù)部門(mén)。

第20條 “訂貨通知單”上注明有預(yù)收款的，在開(kāi)列“成品出庫(kù)單”時(shí)，應(yīng)于“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號(hào)碼。分批出庫(kù)的，其收款以最后一批交貨時(shí)為準(zhǔn)，但“訂貨（制）通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者例外。

第21條 承運(yùn)車(chē)輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于“成品出庫(kù)單”上簽章，第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對(duì)后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會(huì)計(jì)核對(duì)入賬，第三、四、五聯(lián)交由承運(yùn)商于出貨前核點(diǎn)無(wú)誤后始得放行。經(jīng)客戶(hù)簽收后第三聯(lián)送出庫(kù)客戶(hù)，第四、五聯(lián)交由承運(yùn)商送回倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)，把第四聯(lián)送回銷(xiāo)售部依實(shí)際需要寄交指運(yùn)客戶(hù)，第五聯(lián)承運(yùn)商持回，據(jù)以申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，第六聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)自存。

第22條 客戶(hù)自運(yùn)。

1．客戶(hù)要求自運(yùn)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷(xiāo)售部門(mén)確認(rèn)。

2．成品裝載后，承運(yùn)人于“成品出庫(kù)單”上簽認(rèn)。

7.9 物料發(fā)放管理規(guī)定

第1條 目的。為規(guī)范工廠的物料發(fā)放工作，保證物料及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放，特制定本規(guī)定。

第2條 范圍。本規(guī)定適用于工廠所有物料的發(fā)放。

第3條 責(zé)任。倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)物料的出庫(kù)工作。

第4條 解釋。發(fā)料是指由倉(cāng)儲(chǔ)部人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)立的生產(chǎn)命令單，由倉(cāng)儲(chǔ)部人員填寫(xiě)發(fā)料單，將物料直接向生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放。

第5條 物料發(fā)放的依據(jù)。

1．工廠穩(wěn)定的生產(chǎn)計(jì)劃。

2．生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)損耗量。

3．物料庫(kù)存量。

第6條 物料發(fā)放流程。

1．物料計(jì)劃控制。倉(cāng)儲(chǔ)部人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制訂物料計(jì)劃，進(jìn)行物料準(zhǔn)備，準(zhǔn)備范圍包括按照存儲(chǔ)計(jì)劃已經(jīng)儲(chǔ)備的物料和需要采購(gòu)的物料。

2．物料發(fā)放準(zhǔn)備。物料發(fā)放前，倉(cāng)儲(chǔ)部人員根據(jù)生產(chǎn)季度和物料需求，將所要發(fā)放的物料提前備好，存入“發(fā)料區(qū)”，檢查并標(biāo)識(shí)發(fā)放物料的品名、規(guī)格、批號(hào)等。

3．核對(duì)單據(jù)。生產(chǎn)使用部門(mén)持領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)儲(chǔ)部人員審核領(lǐng)料單，其審核內(nèi)容如下。

（1）領(lǐng)料單填寫(xiě)是否規(guī)范清楚。

（2）領(lǐng)料單審批程序是否正確無(wú)誤。

（3）所領(lǐng)物料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否與物料計(jì)劃一致。

（4）所領(lǐng)物料是否在計(jì)劃范圍內(nèi)且是最近生產(chǎn)所需。

4．物料發(fā)放。倉(cāng)儲(chǔ)部人員在物料發(fā)放過(guò)程中需防止發(fā)放出錯(cuò)，例如出現(xiàn)數(shù)量不符、質(zhì)量問(wèn)題、包裝問(wèn)題、單證不符等情況。

5．?dāng)?shù)據(jù)匯總并登記出庫(kù)臺(tái)賬。倉(cāng)儲(chǔ)部人員物料發(fā)放結(jié)束后需立即登記臺(tái)賬，進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總，及時(shí)通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)將物料信息導(dǎo)入。

第7條 物料發(fā)放原則。

1．未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料不得發(fā)放。

2．已過(guò)有效期的物料不得發(fā)放。

3．物料按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。

4．同批物料貼有取樣驗(yàn)證的最后發(fā)放。

5．復(fù)驗(yàn)合格的物料先發(fā)放。

6．接近有效期限的物料先發(fā)放

7．手續(xù)不全不得發(fā)放。

第8條 物料發(fā)放注意事項(xiàng)。

1．建立專(zhuān)人發(fā)料領(lǐng)料制度，發(fā)料需賬物分開(kāi)，各分設(shè)一人；不同物料按類(lèi)別由不同的人員負(fù)責(zé)；生產(chǎn)部門(mén)各車(chē)間由專(zhuān)人負(fù)責(zé)領(lǐng)料。

2．倉(cāng)儲(chǔ)部人員及時(shí)填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)賬簿，倉(cāng)庫(kù)賬簿是物料存儲(chǔ)控制的依據(jù)，需避免漏記、錯(cuò)記等現(xiàn)象的發(fā)生。

3．物料發(fā)放過(guò)程中要認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，防止錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)等。

第9條 本規(guī)定由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。

第10條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

7.10 倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料管理規(guī)定

第1條 目的。為規(guī)范工廠的領(lǐng)料工作，避免因領(lǐng)料不當(dāng)而造成工廠的損失，特制定本規(guī)定。

第2條 范圍。本規(guī)定適用于工廠所有物料的領(lǐng)用。

第3條 責(zé)任。

1．倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)領(lǐng)料單負(fù)責(zé)物料的發(fā)放工作。

2．生產(chǎn)使用部門(mén)設(shè)置專(zhuān)人負(fù)責(zé)領(lǐng)料工作。

第4條 解釋。料是由生產(chǎn)部門(mén)人員在產(chǎn)品生產(chǎn)之前填寫(xiě)領(lǐng)料單向倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)領(lǐng)取物料的過(guò)程。

第5條 領(lǐng)料時(shí)間。生產(chǎn)使用部門(mén)的領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)的實(shí)際進(jìn)度，提前1至2天向倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)領(lǐng)取物料。領(lǐng)料員需把握時(shí)間，過(guò)早領(lǐng)料造成生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)堆積，過(guò)晚領(lǐng)料則影響生產(chǎn)進(jìn)度。

第6條 確定領(lǐng)料限額。生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品用料明細(xì)表和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部編制領(lǐng)料限額及損耗標(biāo)準(zhǔn)，每次領(lǐng)料時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核。

第7條 填寫(xiě)領(lǐng)料單。

1．清楚填寫(xiě)領(lǐng)用部門(mén)、使用項(xiàng)目、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。

2．領(lǐng)料表必須依據(jù)審批權(quán)限經(jīng)過(guò)部門(mén)主管、主管副總簽字審批。

3．領(lǐng)料表中所填寫(xiě)的領(lǐng)用物料應(yīng)該在倉(cāng)儲(chǔ)部的倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃中。

4．進(jìn)口物料與國(guó)產(chǎn)物料分開(kāi)填寫(xiě)。

第8條 領(lǐng)料流程。

1．生產(chǎn)部門(mén)物料缺乏時(shí)由專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)料人員，填寫(xiě)領(lǐng)料單。

2．領(lǐng)料單需經(jīng)部門(mén)主管核定并簽字，特殊物料需有主管副總簽字審批。

3．領(lǐng)料人員持已經(jīng)審批的領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料。

4．倉(cāng)儲(chǔ)部人員核對(duì)領(lǐng)料單的簽章和內(nèi)容，備好物料，審核領(lǐng)料數(shù)量與物料計(jì)劃一致并由倉(cāng)儲(chǔ)部主管審核后，將領(lǐng)料單與物料交予領(lǐng)料人員。

5．倉(cāng)儲(chǔ)人員憑領(lǐng)料單將領(lǐng)用情況記入出庫(kù)臺(tái)賬。

第9條 領(lǐng)料超限額控制。當(dāng)使用部門(mén)申請(qǐng)超限額領(lǐng)料時(shí)，需說(shuō)明原因，同時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行調(diào)查，將調(diào)查結(jié)果依審批權(quán)限上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)主管與主管副總，按其決策辦理。

第10條 補(bǔ)退料控制。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)物料不合格、物料超發(fā)、物料少發(fā)等情況時(shí)，需及時(shí)辦理補(bǔ)退料，滿(mǎn)足生產(chǎn)的需求。

第11條 本規(guī)定由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。

第12條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

7.11 倉(cāng)庫(kù)退料管理規(guī)定

第1條 目的。為規(guī)范退料工作，保證生產(chǎn)部門(mén)順利運(yùn)行，降低不必要的損失，根據(jù)工廠的相關(guān)規(guī)章制度，特制定本規(guī)定。

第2條 范圍。本規(guī)定適用于工廠各物料的補(bǔ)料、退料工作。

第3條 責(zé)任。補(bǔ)退料工作由生產(chǎn)部門(mén)協(xié)同倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)。

第4條 解釋。對(duì)于領(lǐng)用的物料，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)在使用時(shí)遇到質(zhì)量異常、用料變更或節(jié)余、物料少發(fā)及用料不足時(shí)，需辦理補(bǔ)退料。

第5條 退料處理方式。

1．余料退回。生產(chǎn)部門(mén)將其領(lǐng)用的剩余物料退回倉(cāng)儲(chǔ)部。余料退回時(shí)，退料部門(mén)需填寫(xiě)退料單，經(jīng)部門(mén)主管審批后到倉(cāng)儲(chǔ)部辦理退料。

2．壞料退回。壞料是指損壞不能使用的物料退回時(shí)，需開(kāi)具壞料報(bào)告單，經(jīng)部門(mén)主管審批后到倉(cāng)儲(chǔ)部辦理退料。

3．廢料退回。廢料是在生產(chǎn)過(guò)程中留下來(lái)的殘料，本身還有殘余價(jià)值。生產(chǎn)部門(mén)在一定期間內(nèi)將其收集，并開(kāi)立廢料報(bào)告單，經(jīng)部門(mén)主管審批后到倉(cāng)儲(chǔ)部辦理退料。

第6條 退料流程。

1．對(duì)于領(lǐng)用的物料在使用時(shí)遇有物料質(zhì)量異常、用料變更或節(jié)余時(shí)，生產(chǎn)使用部門(mén)應(yīng)將經(jīng)部門(mén)主管簽字后的“退料單”連同物料繳回倉(cāng)庫(kù)。

2．物料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理部檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。

3．對(duì)于生產(chǎn)使用部門(mén)單退回的物料，倉(cāng)儲(chǔ)人員依照檢驗(yàn)退回的原因制定處理對(duì)策；如果原因系由供應(yīng)商所造成，應(yīng)立即與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。

4．處理意見(jiàn)交由倉(cāng)儲(chǔ)主管與工廠副總審批，按其結(jié)果進(jìn)行處理。

5．倉(cāng)儲(chǔ)部每天及時(shí)登記物料的退回，并注明原因，填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)賬簿。

第7條 退料存放。

1．余料，倉(cāng)儲(chǔ)部單設(shè)退料區(qū)，并根據(jù)退料的分類(lèi)堆放，在余料卡上填寫(xiě)入庫(kù)的日期及數(shù)量，按先進(jìn)先出的原則送生產(chǎn)部門(mén)使用。

2．壞料與廢料經(jīng)質(zhì)檢人員驗(yàn)證后應(yīng)分區(qū)存放，倉(cāng)儲(chǔ)人員提出處理意見(jiàn)并得到批準(zhǔn)后處理。

第8條 退料資料匯總。倉(cāng)儲(chǔ)部將退料過(guò)程中的資料進(jìn)行匯總，作為日后盤(pán)點(diǎn)與查處的依據(jù)。

第9條 本規(guī)定由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。

第10條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

7.12 產(chǎn)品發(fā)貨管理辦法

第1章 總則

第1條 目的。為規(guī)范工廠的產(chǎn)品發(fā)貨管理工作，提高發(fā)貨效率，特制定本辦法。

第2條 適用范圍。凡工廠產(chǎn)品發(fā)貨及相關(guān)事項(xiàng)均按照本辦法辦理。

第3條 主管部門(mén)。發(fā)貨管理工作由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)。

第2章 發(fā)貨準(zhǔn)備

第4條 接收發(fā)貨通知。倉(cāng)儲(chǔ)部人員至少應(yīng)在發(fā)貨前1天接收發(fā)貨通知。收到發(fā)貨通知后，應(yīng)詳細(xì)了解訂單號(hào)、數(shù)量、種類(lèi)、金額、要求出庫(kù)及到貨時(shí)間等。

第5條 用品準(zhǔn)備。倉(cāng)儲(chǔ)部人員檢查出庫(kù)產(chǎn)品，準(zhǔn)備出庫(kù)憑單。根據(jù)需要，在發(fā)貨前根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和運(yùn)輸部門(mén)的要求，準(zhǔn)備各種包裝材料、用具、標(biāo)簽、顏料等。

第3章 發(fā)貨審核與實(shí)施

第6條 審核發(fā)貨單

倉(cāng)儲(chǔ)部接獲“發(fā)貨通知單”后，倉(cāng)儲(chǔ)部人員需對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行審核，審核的內(nèi)容主要有以下幾個(gè)方面。

1．審核發(fā)貨單的審批程序是否完整及正確。

2．核對(duì)貨物的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)和數(shù)量。

3．核對(duì)收貨單位、到達(dá)地點(diǎn)等是否齊全及正確。

凡在核對(duì)過(guò)程中有產(chǎn)名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)應(yīng)、簽字蓋章不齊全的、數(shù)量有出入或有涂改以及手續(xù)不符合要求的，均不得發(fā)貨。

第7條 備貨。

1．銷(xiāo)卡。貨品出庫(kù)前應(yīng)首先銷(xiāo)掉或更改貨物存儲(chǔ)卡。

2．理單。根據(jù)發(fā)貨單的貨位，按發(fā)貨單順序排列，以便迅速找位發(fā)貨。

3．核對(duì)。按找貨位找到應(yīng)付貨品，要卡、單、貨三者核對(duì)相符。

4．點(diǎn)數(shù)。認(rèn)真清點(diǎn)貨品數(shù)量，避免出錯(cuò)。

5．批注地區(qū)代號(hào)。

第8條 出庫(kù)檢查。倉(cāng)儲(chǔ)部人員會(huì)同質(zhì)量管理部人員對(duì)出庫(kù)貨品進(jìn)行檢查，檢查通過(guò)后，安排發(fā)貨；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)主管，與提貨人達(dá)成一致，尋找解決辦法。

第9條 填寫(xiě)“產(chǎn)品交運(yùn)單”。倉(cāng)儲(chǔ)部需在每天下午四點(diǎn)以前備好第二天應(yīng)交運(yùn)的“產(chǎn)品交運(yùn)單”，并通知承運(yùn)工廠調(diào)派車(chē)輛。如果承運(yùn)車(chē)輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶(hù)交貨地址，產(chǎn)品交運(yùn)前，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知銷(xiāo)售部轉(zhuǎn)告客戶(hù)準(zhǔn)備收貨。承運(yùn)車(chē)輛入廠裝載產(chǎn)品后，倉(cāng)儲(chǔ)部及承運(yùn)人應(yīng)于“產(chǎn)品交運(yùn)單”上簽章。

第10條 客戶(hù)自運(yùn)。客戶(hù)要求自運(yùn)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷(xiāo)售部確認(rèn)。產(chǎn)品裝載后，承運(yùn)人于“產(chǎn)品交運(yùn)單”上簽認(rèn)。

第11條 直接外銷(xiāo)的產(chǎn)品交運(yùn)。倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)在結(jié)關(guān)前將產(chǎn)品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場(chǎng)以減少額外費(fèi)用（如特驗(yàn)費(fèi)、監(jiān)視費(fèi)等）。產(chǎn)品交運(yùn)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)依“外銷(xiāo)發(fā)貨單”開(kāi)列“產(chǎn)品交運(yùn)單”。產(chǎn)品需于廠內(nèi)裝柜時(shí)應(yīng)依下列規(guī)定辦理。

1．倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)于接到銷(xiāo)售部領(lǐng)柜通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運(yùn)。

2．裝柜時(shí)應(yīng)依客戶(hù)要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。

第4章 發(fā)貨后處理

第12條 出庫(kù)登記與報(bào)告。發(fā)貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部人員需登記臺(tái)賬，做好賬簿登記，當(dāng)天發(fā)貨當(dāng)天記，填寫(xiě)發(fā)貨日?qǐng)?bào)表。同時(shí)及時(shí)將發(fā)貨情況向倉(cāng)庫(kù)主管報(bào)告，向收貨方發(fā)出通知，告其發(fā)貨時(shí)間和預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。

第13條 產(chǎn)品交運(yùn)單簽收回聯(lián)的審核。倉(cāng)儲(chǔ)部審核“產(chǎn)品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送銷(xiāo)售部轉(zhuǎn)客戶(hù)補(bǔ)簽。

1．未蓋“收貨章”。

2．“收貨章”模糊不清難以辨認(rèn)，或非工廠名稱(chēng)全稱(chēng)。

3．其他用途章（如公文專(zhuān)用章）充當(dāng)“收貨章”。

第14條 運(yùn)費(fèi)審核。

1．倉(cāng)儲(chǔ)部每月接獲承運(yùn)工廠送回的“產(chǎn)品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)、“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于每月10日內(nèi)審核完畢，送回財(cái)務(wù)部整理付款。

2．倉(cāng)儲(chǔ)部審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢視開(kāi)單出廠及客戶(hù)簽收等日期，若有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定者，依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。

3．若“產(chǎn)品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有相關(guān)條文的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運(yùn)費(fèi)也應(yīng)暫緩支付。

第5章 附則

第15條 本辦法由倉(cāng)儲(chǔ)部編制，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。

第16條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

7.13 物料庫(kù)存控制制度

第1章 總則

第1條 目的。為降低庫(kù)存成本，保證物料的及時(shí)供應(yīng)，特制定本制度。

第2條 范圍。本制度適用于物料倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存的控制與管理相關(guān)事項(xiàng)。

第3條 責(zé)任。

1．工廠倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料庫(kù)存量的控制與管理工作。

2．采購(gòu)部負(fù)責(zé)各項(xiàng)材料的采購(gòu)作業(yè)期限設(shè)定、采購(gòu)進(jìn)度管制及異常處理。

3．其他相關(guān)部門(mén)配合其工作。

第2章 建立物料庫(kù)存量基準(zhǔn)

第4條 預(yù)估并確定月用量預(yù)估額。

1．用量穩(wěn)定的物料：倉(cāng)儲(chǔ)部會(huì)同生產(chǎn)管理人員依據(jù)去年月平均用量，結(jié)合今年銷(xiāo)售目標(biāo)和生產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)測(cè)常用物料的月用量。逢產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)據(jù)之做出相應(yīng)修正。

2．用量不穩(wěn)定的物料（季節(jié)性與特殊性材料）：由生產(chǎn)管理人員根據(jù)生產(chǎn)要求，參考銷(xiāo)售部提供的銷(xiāo)售量和采購(gòu)部提供的相關(guān)價(jià)格信息，按上一用量周期，并參考市場(chǎng)情況，預(yù)估此次材料的月用量并及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)人員。

第5條 確定物料請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)。倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)根據(jù)相關(guān)資料確定物料的請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)，在庫(kù)存物料的數(shù)量接近或超過(guò)請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)時(shí)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，其具體計(jì)算如下所示。

1．物料請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)是期間內(nèi)采購(gòu)作業(yè)期間的需求量與安全存量之和。

2．采購(gòu)作業(yè)期間的需求量是采購(gòu)作業(yè)期限與預(yù)估月用量之積。

3．安全存量是采購(gòu)作業(yè)期間的需求量乘以差異管制率（ %）再加上裝運(yùn)延誤期間的用量。

第6條 采購(gòu)作業(yè)期限。由采購(gòu)人員按采購(gòu)作業(yè)各階段所需時(shí)間設(shè)定，其作業(yè)流程與作業(yè)天數(shù)應(yīng)報(bào)主管核準(zhǔn)，以此作為請(qǐng)購(gòu)需求日和采購(gòu)數(shù)量的參考。

第7條 確定請(qǐng)購(gòu)量。

1．相關(guān)因素：包括采購(gòu)作業(yè)期間的長(zhǎng)短，最小包裝量、最小交運(yùn)量及倉(cāng)儲(chǔ)容量。

2．?dāng)?shù)量設(shè)定：凡從××地區(qū)外購(gòu)，每次請(qǐng)購(gòu)三個(gè)月用量；從××地區(qū)外購(gòu)，每次請(qǐng)購(gòu)兩個(gè)月用量；內(nèi)購(gòu)材料則每次請(qǐng)購(gòu)30天用量。

第3章 物料庫(kù)存量基準(zhǔn)的審核和執(zhí)行

第8條 庫(kù)存量基準(zhǔn)的設(shè)立。倉(cāng)儲(chǔ)部人員將上述結(jié)果填入“存量基準(zhǔn)設(shè)定表”呈部門(mén)經(jīng)理與主管副總核準(zhǔn)后，送相關(guān)部門(mén)存檔。存量基準(zhǔn)設(shè)定表如下表所示。

存量基準(zhǔn)設(shè)定表

材料編號(hào)

品名規(guī)格

單位

采購(gòu)區(qū)分

年平均月用量

設(shè)定月用量

安全 存量

請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)

設(shè)定請(qǐng)購(gòu)量

最小包裝量及貨柜量

合計(jì)

合計(jì)

天數(shù)

數(shù)量

天數(shù)

數(shù)量

用料設(shè)定部門(mén)主管： 經(jīng)辦人：

第9條 采購(gòu)作業(yè)。倉(cāng)儲(chǔ)部查詢(xún)物料在途量、庫(kù)存量及安全存量后，填寫(xiě)物料報(bào)表送交采購(gòu)部，由采購(gòu)部安排采購(gòu)。

第4章 用料差異管理

第10條 用料差異管理基準(zhǔn)。工廠設(shè)定的用料差異管理標(biāo)準(zhǔn)如下所示。

1．每月1日到10日實(shí)際用量超出該階段設(shè)定量 %以上的。

2．每月1日20日實(shí)際用量超出該階段設(shè)定量 %以上的。

3．全月實(shí)際用量超出全月設(shè)定量 %以上的。

第11條 用料差異處理。生產(chǎn)使用部門(mén)于每月5日前針對(duì)前月填寫(xiě)“用料差異反應(yīng)表”，查明差異原因及擬訂處理措施，研判是否修正“預(yù)估月量”，如需修訂，應(yīng)于反應(yīng)表“擬修訂月用量”欄內(nèi)修訂，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，送倉(cāng)儲(chǔ)部以便修改存量基準(zhǔn)。

第12條 庫(kù)存查詢(xún)及修正。

1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員接獲核準(zhǔn)修訂月用量的“用料差異調(diào)查反應(yīng)表”后，應(yīng)立即在“庫(kù)存管制表”查詢(xún)?cè)摬牧显谕玖考斑M(jìn)度，并決定是否需修改交期。

2．若倉(cāng)儲(chǔ)部決定修改交期，應(yīng)填具“交期變更聯(lián)絡(luò)單”送請(qǐng)采購(gòu)部采取措施。采購(gòu)部應(yīng)將處理結(jié)果于“采購(gòu)部答復(fù)”欄內(nèi)填妥，送回倉(cāng)儲(chǔ)部人員。

第5章庫(kù)存控制資料管理

第13條 庫(kù)存控制資料管理。倉(cāng)儲(chǔ)部庫(kù)存控制人員負(fù)責(zé)相關(guān)資料的匯總與整理，根據(jù)工廠文件管理的相關(guān)規(guī)定將資料送往相關(guān)部門(mén)進(jìn)行規(guī)章管理，倉(cāng)儲(chǔ)部可備份留存。

第6章 附則

第14條 本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。

第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

說(shuō)明：這是在網(wǎng)絡(luò)上看到系列文章，較好地呈現(xiàn)了一個(gè)系統(tǒng)的生產(chǎn)運(yùn)作的各個(gè)方面的作業(yè)要求，具有比較好的系統(tǒng)性，很好的參考性。