8月4日，山東國子軟件股份有限公司(簡稱“國子軟件”)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市網(wǎng)上路演在中國證券報·中證網(wǎng)舉行。國子軟件董事、總經(jīng)理韓承志在路演中表示，近20年來，公司始終聚焦資產(chǎn)管理數(shù)字化業(yè)務(wù)，在全國形成良好的專業(yè)化口碑，持續(xù)強化公司業(yè)務(wù)“護城河”的深度和寬度。未來，將繼續(xù)秉承“嚴謹、專注、責任、卓越”的企業(yè)文化，聚焦資產(chǎn)管理數(shù)字化業(yè)務(wù)，專業(yè)專注，創(chuàng)新發(fā)展。

專注資產(chǎn)管理數(shù)字化領(lǐng)域

招股書顯示，國子軟件成立于2004年，是一家資產(chǎn)管理數(shù)字化服務(wù)提供商，以自主研發(fā)的資產(chǎn)管理數(shù)字化平臺為基礎(chǔ)，面向行政事業(yè)單位和各級各類學校，提供軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)以及配套硬件產(chǎn)品等，旨在滿足行政事業(yè)單位、各級各類學校資產(chǎn)管理信息化需求。

韓承志介紹，國子軟件長期專注行政事業(yè)資產(chǎn)管理軟件，形成領(lǐng)先的市場地位和競爭優(yōu)勢?！肮臼菄鴥?nèi)最早專業(yè)從事行政事業(yè)資產(chǎn)管理軟件研發(fā)和服務(wù)的公司之一，也是目前國內(nèi)以行政事業(yè)資產(chǎn)管理軟件為主營業(yè)務(wù)的收入規(guī)模最大的軟件企業(yè)之一，將成為第一家以資產(chǎn)管理軟件為主營業(yè)務(wù)的上市軟件企業(yè)?！?/p>

國子軟件董事會秘書王蕾兵在路演中表示：“公司產(chǎn)品主要包括行政事業(yè)資產(chǎn)管理軟件系列、高校資產(chǎn)管理軟件系列、基礎(chǔ)教育資產(chǎn)管理軟件系列等，為客戶提供資產(chǎn)管理數(shù)據(jù)治理和管理體系建設(shè)服務(wù)與軟件運維服務(wù)。公司硬件產(chǎn)品與軟件產(chǎn)品形成配套，包含資產(chǎn)管理專用物聯(lián)網(wǎng)終端與設(shè)備、條碼打印機、RFID打印機、RFID標簽等。”

國子軟件自成立以來，技術(shù)研發(fā)能力、生產(chǎn)水平、質(zhì)量控制、品牌形象等均取得明顯的進步和提升?！敖?jīng)過近20年的積淀，公司贏得了廣大客戶及有關(guān)機構(gòu)的認同，獲得了良好的聲譽，形成了較強的品牌競爭優(yōu)勢。”王蕾兵表示。

隨著我國資產(chǎn)管理信息化建設(shè)不斷深入，國家持續(xù)出臺促進資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，資產(chǎn)管理信息化行業(yè)迎來良好的市場發(fā)展機遇，帶動了公司營業(yè)收入增長。王蕾兵坦言：“資產(chǎn)管理信息化行業(yè)發(fā)展及國家相關(guān)政策變化，對公司經(jīng)營業(yè)績具有較大影響?！?/p>

擁有多項專利及資質(zhì)認證

招股書顯示，國子軟件是高新技術(shù)企業(yè)、山東省瞪羚企業(yè)，是省級軟件工程技術(shù)中心、濟南市企業(yè)技術(shù)中心、濟南市工程實驗室。作為專業(yè)的應(yīng)用軟件產(chǎn)品研發(fā)和行業(yè)解決方案提供商，公司已通過高新技術(shù)企業(yè)認定、雙軟認定、CMMI L5軟件開發(fā)成熟度評估、ISO9001質(zhì)量管理體系認證、ISO27001信息安全管理體系認證、ISO20000IT服務(wù)管理體系認證。

公司注重研發(fā)創(chuàng)新，經(jīng)過多年努力，公司打造一個面向多行業(yè)的成熟的資產(chǎn)、設(shè)備管理軟件系列，達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。截至2022年12月31日，公司已獲得專利2項、軟件著作權(quán)169項、軟件產(chǎn)品證書6件。

值得一提的是，公司不斷創(chuàng)新資產(chǎn)思路與管理手段，引領(lǐng)行政事業(yè)國有資產(chǎn)信息化行業(yè)發(fā)展?！皣榆浖Y產(chǎn)管理軟件產(chǎn)品針對不同用戶行業(yè)、不同資產(chǎn)類別、不同管理業(yè)務(wù)，實現(xiàn)產(chǎn)品體系全覆蓋，讓公司按照成熟產(chǎn)品模式開展業(yè)務(wù)?！表n承志告訴記者，國子軟件用戶實現(xiàn)了對行政事業(yè)單位和學?！皺M到邊、縱到底”的全覆蓋，龐大的單位用戶基礎(chǔ)形成了相互影響的規(guī)模市場口碑效應(yīng)。

雄厚的技術(shù)實力和完善的產(chǎn)品體系為業(yè)績奠定良好基礎(chǔ)。在業(yè)績方面，2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2億元，同比增長6.65%，凈利潤為5185.48萬元。公司于近日披露的半年報顯示，上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入7870.69萬元，同比增長32.67%;實現(xiàn)歸母凈利潤957.16萬元，同比增長249.93%。

募集資金用于主營業(yè)務(wù)

國子軟件本次北交所上市公開發(fā)行數(shù)量為2215萬股(超額配售選擇權(quán)行使前)，募集資金總額為2.3億元。“本次發(fā)行新股募集資金運用將圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和主營業(yè)務(wù)進行，扣除發(fā)行費用后用于基于物聯(lián)網(wǎng)的資產(chǎn)一體化智能管理平臺升級建設(shè)項目、資產(chǎn)管理物聯(lián)網(wǎng)終端和設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目和補充流動資金?！敝刑┳C券投資銀行業(yè)務(wù)委員會高級副總裁、保薦代表人孫寶慶介紹。

其中，基于物聯(lián)網(wǎng)的資產(chǎn)一體化智能管理平臺升級建設(shè)項目計劃投入1.94億元，擬使用募集資金1.3億元，在現(xiàn)有的資產(chǎn)管理相關(guān)軟件系列產(chǎn)品基礎(chǔ)上，對軟硬件進行迭代升級改造，持續(xù)研究開發(fā)新興技術(shù)和新興產(chǎn)品，提升公司基于物聯(lián)網(wǎng)的資產(chǎn)一體化智能管理解決方案的產(chǎn)業(yè)化能力。

“資產(chǎn)管理物聯(lián)網(wǎng)終端和設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目將圍繞物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備在資產(chǎn)管理數(shù)字化領(lǐng)域的應(yīng)用，研究、設(shè)計、開發(fā)資產(chǎn)測控終端、資產(chǎn)感知終端、大型儀器設(shè)備共享共用控制器、資產(chǎn)自助服務(wù)機四個系列的資產(chǎn)管理物聯(lián)網(wǎng)終端和設(shè)備，并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化?！表n承志表示，要讓每一件資產(chǎn)設(shè)備都能夠?qū)崿F(xiàn)實時在線感知、管控，實現(xiàn)資產(chǎn)管理從信息化到數(shù)字化的轉(zhuǎn)型升級。

韓承志表示，公司近20年始終聚焦資產(chǎn)管理數(shù)字化業(yè)務(wù)，打造一支700多人的資產(chǎn)管理數(shù)字化專業(yè)經(jīng)驗豐富、專業(yè)知識深厚的團隊，業(yè)務(wù)骨干、技術(shù)骨干多數(shù)具備10年以上的資產(chǎn)管理軟件工作經(jīng)歷，在全國形成良好的專業(yè)化口碑，持續(xù)強化公司業(yè)務(wù)“護城河”的深度和寬度。未來，將繼續(xù)秉承“嚴謹、專注、責任、卓越”的企業(yè)文化，聚焦資產(chǎn)管理數(shù)字化業(yè)務(wù)，專業(yè)專注，創(chuàng)新發(fā)展。