企業(yè)的自己該怎么管理你知道嗎？在企業(yè)里什么最重要？肯定是錢（資金）啊。
一個沒有錢的企業(yè)就跟倒閉了沒什么兩樣。在老板眼里，財務(wù)健不健康、資金充沛不充沛、現(xiàn)金流好不好，都是關(guān)乎企業(yè)發(fā)展的內(nèi)容。
一家財務(wù)健康的企業(yè)應(yīng)該有一份合理的資金管理制度，所謂出納只負責資金的收付、不能負責稽核、記賬就是這個道理。
今天和大家分享一份年薪50萬的財務(wù)經(jīng)理編制的企業(yè)財務(wù)資金管理制度，在制定財務(wù)制度的時候可以參考學(xué)習、或者直接套用；希望對大家有所幫助。（文末可抱走）
企業(yè)財務(wù)資金管理制度
目錄：
（一）適用范圍：投資資金、融資資金、營運資金
（二）分級授權(quán)管理體系
（三）資金預(yù)算管理
（四）投資資金管理
（五）融資資金管理
（六）營運資金管理
（七）關(guān)聯(lián)方資金往來
（八）出納負責辦理貨幣資金的收付業(yè)務(wù)
（九）庫存現(xiàn)金的使用規(guī)定
第一條 本規(guī)定所稱資金包括投資資金、融資資金、營運資金。日常費用另行制定管理辦法及報銷制度。
第三條 公司嚴格執(zhí)行收支兩條線資金管理制度。
第七條 營運資金：公司內(nèi)部資金劃撥，由財務(wù)部門負責人、財務(wù)總監(jiān)審核簽字，報總經(jīng)理簽字同意后方可付款。
第十二條 公司應(yīng)當按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)。
第十七條 財務(wù)專用章應(yīng)由財務(wù)經(jīng)理保管，個人名章必須由本人或其授權(quán)人員保管。
財務(wù)制度合集
篇幅有限，企業(yè)資金管理制度就先到這里，希望能幫到大家。
（本文由今日頭條@技能界扛把子原創(chuàng)發(fā)布）
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