2020年，浙江省財(cái)政廳啟動(dòng)浙江省省級(jí)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制指引建設(shè)，浙江省測(cè)繪科學(xué)技術(shù)研究院（以下簡(jiǎn)稱“測(cè)科院”）成為了全省5個(gè)試點(diǎn)單位之一；

2021年12月15日，測(cè)科院內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)與差旅報(bào)銷系統(tǒng)項(xiàng)目通過(guò)專家驗(yàn)收，探索開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)初見(jiàn)成效。每刻科技作為測(cè)科院差旅報(bào)銷系統(tǒng)項(xiàng)目服務(wù)商，非常榮幸能夠在此次信息化改革建設(shè)中貢獻(xiàn)出了一份力量。

試點(diǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)

測(cè)科院如何通過(guò)費(fèi)用管控重構(gòu)內(nèi)控體系？為何能將職工差旅報(bào)銷填報(bào)效率提升60%？財(cái)務(wù)部門的審核效率又是如何提升50%的？讓我們一起一探究竟吧。

重構(gòu)內(nèi)控體系 差旅報(bào)銷管理痛點(diǎn)突出

測(cè)科院是浙江省自然資源廳直屬公益二類事業(yè)單位，2019年12月31日，測(cè)科院由原浙江省第一測(cè)繪院、第二測(cè)繪院、自然資源監(jiān)測(cè)中心、測(cè)繪資料檔案館、測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、測(cè)繪科學(xué)技術(shù)研究院和測(cè)繪大隊(duì)7家單位合組建而成。目前，全院實(shí)有職工1500余人，內(nèi)設(shè)8個(gè)部門57個(gè)科所，下屬4家公司。

浙江省測(cè)繪科學(xué)技術(shù)研究院

在《中國(guó)自然資源報(bào)》采訪中，測(cè)科院黨委書(shū)記、院長(zhǎng)金利強(qiáng)談道：“原來(lái)7家單位不同的管理方式給管理工作帶來(lái)了困難?！币虼耍瑴y(cè)科院要在變局中開(kāi)新局，其任務(wù)之一是要重新構(gòu)建較為完善的現(xiàn)代化內(nèi)部治理體系，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變管理方式，提升治理能力。

《中國(guó)自然資源報(bào)》對(duì)測(cè)科院試點(diǎn)成果的報(bào)道

為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，從建立規(guī)章制度開(kāi)始，測(cè)繪院相繼出臺(tái)了30多個(gè)管理制度，為內(nèi)控建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，在推進(jìn)建設(shè)工作的過(guò)程中，測(cè)科院以數(shù)字化改革為契機(jī)，建成了內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)，涵蓋預(yù)算、收支、合同、采購(gòu)、資產(chǎn)、項(xiàng)目管理、綜合查詢、預(yù)算動(dòng)態(tài)執(zhí)行管理等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，通過(guò)數(shù)字化手段，更高效、便捷地落實(shí)內(nèi)控建設(shè)工作，解決管理中的實(shí)際問(wèn)題與潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。其中，職工差旅報(bào)銷管理問(wèn)題就是測(cè)科院的重要痛點(diǎn)之一。

測(cè)科院全院1500余人，其中需要出差的人員占八成以上，每年的差旅報(bào)銷費(fèi)用在1000萬(wàn)元以上。“由于單位人員多、層級(jí)多、標(biāo)準(zhǔn)不一、流程復(fù)雜、簽字手續(xù)煩瑣，嚴(yán)重影響報(bào)銷效率，差旅費(fèi)用報(bào)銷速度平均在一個(gè)半月左右，職工對(duì)此意見(jiàn)較大?！?/span>測(cè)科院計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理科副科長(zhǎng)陸磊說(shuō)道。

在財(cái)務(wù)部門審核方面，差旅報(bào)銷業(yè)務(wù)還是依賴線下手工操作，流程效率低，管理成本高，對(duì)費(fèi)用過(guò)程無(wú)法進(jìn)行事中控制，只能人為手工判定，十分依賴財(cái)務(wù)人員的專業(yè)度。也使得財(cái)務(wù)人員會(huì)把大量的精力耗費(fèi)在查驗(yàn)、核對(duì)等這類基礎(chǔ)工作中，很難有更多的精力去做財(cái)務(wù)分析方面的工作，也無(wú)法進(jìn)一步去提升部門財(cái)務(wù)管理能力。

為了解決這一“老大難”問(wèn)題，2021年3月，測(cè)科院?jiǎn)?dòng)差旅費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目；2021年7月1日，每刻報(bào)銷系統(tǒng)上線試運(yùn)行。

每刻報(bào)銷：打破信息“孤島”，加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，提升報(bào)銷體驗(yàn)

#方案亮點(diǎn)#

■ 打通 “浙政釘”“內(nèi)部控制系統(tǒng)”等多個(gè)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通；

■ 發(fā)票智能識(shí)別，滿足多場(chǎng)景差旅報(bào)銷；

■ 實(shí)現(xiàn)報(bào)銷流程的規(guī)范化管理

打通 “浙政釘”“內(nèi)部控制系統(tǒng)”等多個(gè)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通

為了解決測(cè)科院多系統(tǒng)、多入口，導(dǎo)致財(cái)務(wù)重復(fù)工作的問(wèn)題，每刻報(bào)銷與多個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行了打通。

打通了“浙政釘”、OA系統(tǒng)，可以自動(dòng)實(shí)時(shí)同步組織架構(gòu)，職工便捷體驗(yàn)無(wú)感登錄，通過(guò)“浙政釘”實(shí)現(xiàn)掌上辦理，打破空間、時(shí)間限制，大大縮短審批時(shí)間，實(shí)現(xiàn)審批報(bào)銷“最多跑一次”，即最終遞交全部報(bào)銷憑據(jù)；

打通了“內(nèi)部控制系統(tǒng)”，每刻報(bào)銷可以直接推送單據(jù)進(jìn)行支付對(duì)接，減少了財(cái)務(wù)的手工操作流程。

發(fā)票智能識(shí)別，滿足多場(chǎng)景差旅報(bào)銷

為了讓測(cè)科院財(cái)務(wù)部人員從過(guò)去靠手工登記、查驗(yàn)的大量煩瑣、重復(fù)的基礎(chǔ)工作中脫離出來(lái)，每刻報(bào)銷提供了智能識(shí)票和電子發(fā)票導(dǎo)入功能，自動(dòng)識(shí)別、驗(yàn)真、驗(yàn)重，支持快速自動(dòng)生成費(fèi)用。

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與稅局系統(tǒng)銜接驗(yàn)證發(fā)票，未驗(yàn)真的發(fā)票給予預(yù)警并無(wú)法使用。報(bào)銷時(shí)勾選發(fā)票，已報(bào)發(fā)票無(wú)法上傳，避免重復(fù)報(bào)銷，讓每一張票據(jù)跟隨業(yè)務(wù)完成使命。此外，每個(gè)單據(jù)都會(huì)生成一個(gè)唯一的二維碼，出納可以使用掃碼槍，1秒鐘找到紙質(zhì)票據(jù)對(duì)應(yīng)的單據(jù)。

同時(shí)，每刻報(bào)銷支持多人出差一人報(bào)銷、代報(bào)銷、跨部門報(bào)銷等多種場(chǎng)景，多維度控制補(bǔ)貼不重復(fù)計(jì)算，能夠自動(dòng)基于費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)對(duì)報(bào)銷行為進(jìn)行控制。

而每刻報(bào)銷移動(dòng)化、便捷的報(bào)銷體驗(yàn)，也能讓職工和領(lǐng)導(dǎo)層可以利用碎片化時(shí)間進(jìn)行報(bào)銷和審批。

對(duì)于職工來(lái)說(shuō)，省去了專程趕回辦公室登錄電腦進(jìn)行報(bào)銷的困擾，并且把原先需要一天時(shí)間才能完成的報(bào)銷工作，分?jǐn)偟搅似綍r(shí)的零碎時(shí)間。在每筆費(fèi)用發(fā)生之后，職工就可以通過(guò)手機(jī)將這筆費(fèi)用記錄下來(lái)并上傳。而到月底，只需檢查費(fèi)用是否正確，如果沒(méi)有遺漏就可以直接提交報(bào)銷。對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)而言，可以在手機(jī)上實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程審批，職工也可以實(shí)時(shí)看到報(bào)銷進(jìn)度。

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實(shí)現(xiàn)報(bào)銷流程的規(guī)范化管理

每刻報(bào)銷系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了差旅報(bào)銷流程的規(guī)范化管理，財(cái)務(wù)報(bào)銷效率得到大幅提高，工作處理周期大大縮短。同時(shí)，每刻報(bào)銷建立了電子化憑據(jù)、在線審批、過(guò)程可追溯的報(bào)銷管理機(jī)制，提供了可視化的財(cái)務(wù)報(bào)銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了支持。

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自系統(tǒng)上線試運(yùn)行以來(lái)，不斷優(yōu)化完善，運(yùn)行穩(wěn)定可靠，在滿足工作需求的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步地降低了工作成本，為全院規(guī)范化管理效率和信息化水平提升奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

那么這次系統(tǒng)上線之后，給測(cè)科院帶來(lái)了怎樣的成效呢？自系統(tǒng)運(yùn)行以來(lái)的監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示，對(duì)于職工來(lái)說(shuō)，差旅費(fèi)用報(bào)銷填報(bào)效率提升了60％，報(bào)銷時(shí)間減少了70%，對(duì)于財(cái)務(wù)部門來(lái)說(shuō)，發(fā)票查驗(yàn)減少了90％的時(shí)間，報(bào)銷審核效率提升50%；對(duì)于審批領(lǐng)導(dǎo)來(lái)說(shuō)，移動(dòng)辦理減少了80％的時(shí)間。

“所里過(guò)去手工差旅費(fèi)用報(bào)銷至少找3人簽字，現(xiàn)在手機(jī)上就能簽字，效率提高50％以上，有時(shí)兩三天就搞定了?！?/span>基礎(chǔ)測(cè)繪中心應(yīng)急測(cè)繪所管理員梅學(xué)軍在《中國(guó)自然資源報(bào)》的記者采訪中說(shuō)道。

2021年12月15日，測(cè)科院內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)與差旅報(bào)銷系統(tǒng)項(xiàng)目通過(guò)專家驗(yàn)收。這也意味著測(cè)科院按照內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)范要求，借助制度體系建設(shè)和信息化手段逐步向前邁進(jìn)，取得了初步成效。下一步測(cè)科院將優(yōu)化項(xiàng)目成果、強(qiáng)化推廣應(yīng)用，使之成為全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)試點(diǎn)工作可復(fù)制、可推廣的樣本。

未來(lái)，“業(yè)財(cái)融合”是財(cái)務(wù)管理的轉(zhuǎn)型方向，而信息化建設(shè)則是實(shí)現(xiàn)政府會(huì)計(jì)改革的基石。2018年下發(fā)的《財(cái)政部關(guān)于貫徹實(shí)施政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度的通知》中就提到了“加強(qiáng)政府會(huì)計(jì)信息化建設(shè)”的要求：“各級(jí)財(cái)政部門和有關(guān)行業(yè)主管部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)單位會(huì)計(jì)信息化工作的指導(dǎo)，積極引導(dǎo)軟件廠商為單位會(huì)計(jì)信息化工作提供高質(zhì)量的技術(shù)服務(wù)?！?/span>

而每刻也希望未來(lái)能夠通過(guò)自身的產(chǎn)品能力，為更多的事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理信息化建設(shè)添磚加瓦！