公司原料采購付款流程制度
公司原料采購付款流程制度是保證公司原料采購過程順利進行的重要環(huán)節(jié)。為了確保采購過程的順利進行，公司制定本制度，具體如下：
一、采購流程
1. 采購計劃：根據(jù)公司生產(chǎn)計劃，制定采購計劃，明確采購原料的種類、數(shù)量、價格、交貨時間等。
2. 采購申請：供應商提交采購申請，并提供相關(guān)證明材料，公司審核后批準采購申請。
3. 采購合同：供應商與公司簽訂采購合同，明確采購原料的種類、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量要求、付款方式等。
4. 采購訂單：公司生成采購訂單，按照采購合同要求，對采購原料進行下單、付款、收貨等。
5. 供應商交貨：供應商按照采購訂單要求，按時交貨，公司驗收后付款。
6. 供應商收款：供應商收到公司付款后，向公司開具發(fā)票，公司核銷發(fā)票并收款。
二、付款流程
1. 采購訂單付款：供應商按照采購訂單要求，向公司提交付款申請，公司審核后付款。
2. 發(fā)票付款：公司收到供應商開具的發(fā)票后，按照發(fā)票金額，向供應商付款。
3. 結(jié)算付款：公司根據(jù)采購訂單、采購合同等，與供應商進行結(jié)算，供應商向公司開具發(fā)票，公司核銷發(fā)票并收款。
三、監(jiān)督流程
1. 采購部門監(jiān)督：采購部門負責審核采購訂單、采購合同等，監(jiān)督供應商的交貨情況和公司的付款情況。
2. 財務部門監(jiān)督：財務部門負責審核供應商的發(fā)票，監(jiān)督公司的付款情況。
3. 審計部門監(jiān)督：審計部門負責對公司的采購流程和付款流程進行審計。
四、注意事項
1. 供應商必須遵守采購合同要求，按時交貨，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。
2. 公司必須遵守采購流程，審核采購訂單、采購合同等，保證采購過程的順利進行。
3. 公司必須監(jiān)督供應商的交貨情況和付款情況，確保供應商和公司的信譽。
公司原料采購付款流程制度是保證公司原料采購過程順利進行的重要環(huán)節(jié)。遵守本制度，可以保證采購過程的順利進行，保證公司的原料質(zhì)量，保證公司的信譽。
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